| Renda Fixa | Qntde | Preço | R$78.553,24 |
| Tesouro IPCA+ 2035 (NTNB Princ) | 39,84 | 1.176,47 | 46.870,56 |
| Tesouro IPCA+ 2045 (NTNB Princ) | 9,48 | 661,10 | 6.267,23 |
| Tesouro Prefixado 2023 (LTN) | 21,05 | 632,89 | 13.322,33 |
| Tesouro Selic 2021 (LFT) | 0,43 | 9.573,28 | 4.116,51 |
| Tesouro Selic 2023 (LFT) | 0,43 | 9.556,72 | 4.109,39 |
| Tesouro IPCA+ com Juros 2050 (NTNB) | 1,03 | 3.198,76 | 3.294,72 |
| Tesouro IPCA+ com Juros 2035 (NTNB) | 0,18 | 3.180,50 | 572,49 |
| Renda Variável | Qntde | Preço | R$78.888,21 |
| BOVA11 | 913 | 69,40 | 63.362,20 |
| DIVO11 | 70 | 37,88 | 2.651,60 |
| MULT3 | 31 | 57,02 | 1.767,62 |
| ABCB4 | 110 | 15,07 | 1.657,70 |
| PRSV11 | 3 | 353,00 | 1.059,00 |
| FESA4 | 127 | 17,60 | 2.235,20 |
| BBDC4 | 26 | 26,41 | 686,66 |
| POMO4 | 203 | 3,32 | 673,96 |
| ELPL3 | 55 | 42,34 | 2.328,70 |
| XPCM11 | 7 | 92,96 | 650,72 |
| CMIG4 | 44 | 7,20 | 316,80 |
| BBAS3 | 13 | 28,15 | 365,95 |
| VALE3 | 15 | 49,07 | 736,05 |
| CSNA3 | 20 | 7,59 | 151,80 |
| ITSA4 | 19 | 9,04 | 171,76 |
| OGXP3 | 11 | 2,99 | 32,89 |
| INEP4 | 10 | 3,96 | 39,60 |
| | | |
| | | |
| CAIXA | | | 349,52 |
| TOTAL | | | R$157.790,97 |
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